Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
137.86 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 137.82 EUR | Datum | 13.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 11088141 |
ISIN | LU0515577780 |
Name | Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.06.2010 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 54’642’315.30 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banque Privée Edmond de Rothschild Europ |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund shall be managed with the view to achieve positive returns whether the overall market is up or down. The Sub-Fund will mainly invest in a diversified portfolio of debt securities of any kind qualifying as transferable securities, with a Standard & Poor’s minimum rating of B or an equivalent rating issued by another rating agency.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.10 | |
Performance 2 Jahre | 4.24 | |
Performance 3 Jahre | -4.02 | |
Performance 5 Jahre | 3.51 | |
Performance 10 Jahre | 12.66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.42 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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IP Fonds - IP White-Pro A Fonds | 1.46 | |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag A Fonds | 1.47 | |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag I Fonds | 1.86 | |
IP White - Pro T Fonds | 1.90 | |
GLS Bank Klimafonds E Fonds | 2.07 |