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Nettoinventarwert (NAV)

109.67 CHF -0.13 CHF -0.12 %
Vortag 109.80 CHF Datum 23.12.2024

Pictet - EUR Income Opportunities - HI CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1592598
ISIN LU0167162196
Name Pictet - EUR Income Opportunities - HI CHF Fonds
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.06.2003
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 206’911’382.34
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Pictet - EUR Income Opportunities - HI CHF Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.

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CHF
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Fonds Performance: Pictet - EUR Income Opportunities - HI CHF Fonds

Performance 1 Jahr
0.48
Performance 2 Jahre
1.84
Performance 3 Jahre
-3.63
Performance 5 Jahre
-4.92
Performance 10 Jahre
-7.11

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management (Europe) SA
Postfach 15, avenue J.F. Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 467 171-1
Fax Luxembourg
eMail
URL http://www.am.pictet