| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 17.34 USD | 0.01 USD | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 17.33 USD | Datum | 26.11.2024 |
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12923582 |
| ISIN | IE00B529XP53 |
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.05.2011 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 259’816’823.15 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Fondsmanager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 12.38 | |
| Performance 2 Jahre | 22.54 | |
| Performance 3 Jahre | 17.32 | |
| Performance 5 Jahre | 21.34 | |
| Performance 10 Jahre | 48.08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |