Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
7.51 EUR | -0.01 EUR | -0.13 % |
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Vortag | 7.52 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3768908 |
ISIN | IE00B97J1N24 |
Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.02.2013 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 7’624’579’236.21 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds
Performance 1 Jahr | 4.67 | |
Performance 2 Jahre | 10.69 | |
Performance 3 Jahre | -9.23 | |
Performance 5 Jahre | -5.55 | |
Performance 10 Jahre | 14.89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.69 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |