Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.55 EUR | 0.02 EUR | 0.19 % |
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Vortag | 10.53 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 131530272 |
ISIN | IE00046DM442 |
Name | PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 23.01.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 1’494’566’588.09 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fondsmanager | Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation Fonds: Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die
von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.99 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |