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PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds 111487629 / IE00BMDV2X01

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Nettoinventarwert (NAV)

10.34 CAD -0.03 CAD -0.29 %
Vortag 10.37 CAD Datum 23.12.2024

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111487629
ISIN IE00BMDV2X01
Name PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.06.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CAD
Volumen 1’461’211’657.56
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds: Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,

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Fonds Performance: PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.08
Performance 2 Jahre
11.54
Performance 3 Jahre
1.97
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com