| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.01 USD | 0.11 USD | 1.01 % |
|---|
| Vortag | 10.90 USD | Datum | 25.11.2024 |
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 120551296 |
| ISIN | IE000XN40ZZ5 |
| Name | PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.08.2022 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 450’953’020.80 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund H Institutional Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.89 | |
| Performance 2 Jahre | 12.14 | |
| Performance 3 Jahre | -5.92 | |
| Performance 5 Jahre | -0.37 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.66 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |