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PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds 33598169 / IE00BDBBRD46

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Nettoinventarwert (NAV)

9.91 EUR -0.03 EUR -0.30 %
Vortag 9.94 EUR Datum 23.12.2024

PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 33598169
ISIN IE00BDBBRD46
Name PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.09.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 461’738’493.22
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel des US Investment Grade Corporate Bond Fund ist, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von auf USD lautenden erstklassigen Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Das sind Beteiligungen an kreditnahen Rentenwerten oder derivativen Instrumenten, wie Optionen, Termin-Swaps oder KreditverzugsSwaps. Der Teilfonds gilt in Bezug auf den Bloomberg US Credit Index (den „Index“) als aktiv verwaltet, da der Index für die Messung der Duration, die Berechnung der Gesamtbeteiligung des Teilfonds unter Verwendung der relativen VaR-Methode und zu Wertentwicklungs-Vergleichszwecken verwendet wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie diese.

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Fonds Performance: PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
1.43
Performance 2 Jahre
6.44
Performance 3 Jahre
-12.53
Performance 5 Jahre
-9.91
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.49 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Postfach Mutual House
PLZ W1S 2GF
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 4752211
Fax
eMail
URL http://www.pimco.com