Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
59.85 EUR | -0.59 EUR | -0.98 % |
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Vortag | 60.44 EUR | Datum | 31.10.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | 32645452 |
ISIN | LU1422844057 |
Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | MRB Vermögensverwaltungs |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.11.2016 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 444’898.72 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | Markus Töllke |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck weltweit mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Duration, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter. Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Distressed Securities halten. Eine aktive Investition in Distressed Securities ist nicht erlaubt. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -20.85 | |
Performance 2 Jahre | -24.63 | |
Performance 3 Jahre | -35.43 | |
Performance 5 Jahre | -38.09 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | MRB Vermögensverwaltungs AG |
Postfach | Fraumünsterstr. 11 |
PLZ | 8001 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +423 235 04 50 |
Fax | |
URL | http://www.ifmfunds.com |