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PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds 32645452 / LU1422844057

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Nettoinventarwert (NAV)

59.85 EUR -0.59 EUR -0.98 %
Vortag 60.44 EUR Datum 31.10.2022

PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32645452
ISIN LU1422844057
Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds
Fondsgesellschaft MRB Vermögensverwaltungs
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2016
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 444’898.72
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Fondsmanager Markus Töllke
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich darin, einen höchstmöglichen laufenden Ertrag in der Referenzwährung unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert zu diesem Zweck weltweit mehrheitlich in Schuldtitel, Obligationen, Notes, Wandelanleihen sowie ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzer bis mittlerer Duration, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden, insbesondere auch in Wertpapiere mit High Yield Charakter. Der Teilfonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Distressed Securities halten. Eine aktive Investition in Distressed Securities ist nicht erlaubt. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.

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Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - MRB High Yield Bond Fund R EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-20.85
Performance 2 Jahre
-24.63
Performance 3 Jahre
-35.43
Performance 5 Jahre
-38.09
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MRB Vermögensverwaltungs AG
Postfach Fraumünsterstr. 11
PLZ 8001
Ort Zürich
Land
Telefon +423 235 04 50
Fax
eMail
URL http://www.ifmfunds.com