| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 76.77 USD | -0.09 USD | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 76.86 USD | Datum | 24.12.2024 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 123846321 |
| ISIN | IE000NW4GHS1 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 94’346’853.26 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K Dism USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.21 | |
| Performance 2 Jahre | 11.26 | |
| Performance 3 Jahre | -6.78 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |