Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.20 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 101.26 EUR | Datum | 13.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 123830194 |
ISIN | IE000U4N9H37 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 756’191’871.77 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) K Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.59 | |
Performance 2 Jahre | 10.13 | |
Performance 3 Jahre | 2.03 | |
Performance 5 Jahre | -0.28 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’338.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |