Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.65 EUR | -0.11 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 109.76 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 123830213 |
ISIN | IE000CP0BRK8 |
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 750’168’409.80 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Z Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.61 | |
Performance 2 Jahre | 12.39 | |
Performance 3 Jahre | -1.27 | |
Performance 5 Jahre | 0.30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |