| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.49 USD | 0.24 USD | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 110.25 USD | Datum | 23.12.2024 |
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126160760 |
| ISIN | IE0009R3V4Z5 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 545’832’608.99 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Dis USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.49 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’810’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |