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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds VALOR 11746007 / ISIN LU0541677844

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Vortag

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Datum

11.11.2025

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds Chart

Valor	11746007
ISIN	LU0541677844
Name	Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds
Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in	Luxembourg
Auflagedatum	13.11.2013
Kategorie	Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung	EUR
Volumen	1’102’631’870.38
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle	J.P. Morgan (Suisse) SA
Fondsmanager	Anthony Hopkinson
Geschäftsjahresende	31.03.
Berichtsstand	12.11.2025

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So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds: To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.

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Name	ISIN
All-World	IE00B3RBWM25	Fondsdetails
All-World High Dividend Yield	IE00B8GKDB10	Fondsdetails
Developed World	IE00BKX55T58	Fondsdetails
S&P 500	IE00B3XXRP09	Fondsdetails
Global Aggregate Bond	IE00BG47KF31	Fondsdetails

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Performance 1 Jahr		4.39
Performance 2 Jahre		14.82
Performance 3 Jahre		16.75
Performance 5 Jahre		7.96
Performance 10 Jahre		22.31

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Ausgabeaufschlag	5.00 %
Verwaltungsgebühr	0.60 %
Depotbankgebühr	0.00 %
VL-fähig?	Nein
Mindestanlage	23’163’377.19
Ausschüttung	Thesaurierend

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Name	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach	European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ	L-2633
Ort	Luxembourg
Land
Telefon	+352 34 101
Fax
eMail
URL	http://www.jpmorganassetmanagement.com

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Name	1J Perf.
HYPO Vermögensmanagement 30 T Fonds	4.39
Dorval Global Conservative NC Fonds	4.39
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund I2 Fonds	4.39
HLE Active Managed Portfolio Konservativ I Fonds	4.40
Managed Reserve Plus T Fonds	4.40

Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc) Fonds VALOR 11746007 / ISIN LU0541677844

Nettoinventarwert (NAV)

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