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Nettoinventarwert (NAV)

37.48 EUR -0.12 EUR -0.33 %
Vortag 37.60 EUR Datum 23.12.2024

Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1102786834
Name Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Fondsgesellschaft Eurobank Fund Mgmnt Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.10.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 29’646’012.72
Depotbank Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Eurobank EFG Private Bank Lux S.A.
Fondsmanager Aris Papageorgakopoulos, John Gikas
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets primarily in transferable debt securities (incl. fixed and variable interest rate securities), issued or guaranteed by the Greek Government, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market worldwide. Exposure to Greek Government Bonds will generally exceed 35% of the sub-funds net assets. Secondarily the Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments, debt securities of Greek and other European banks and major corporates. The Sub-Fund can also invest in structured financial instruments, as well as in financial derivative instruments for the purposes of efficient portfolio management or hedging.

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Fonds Performance: Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds

Performance 1 Jahr
3.66
Performance 2 Jahre
16.85
Performance 3 Jahre
-1.09
Performance 5 Jahre
5.70
Performance 10 Jahre
139.16

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.93
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.
Postfach 5, Jean Monnet Str., 2180
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax (+352) 260 915 55
eMail
URL http://www.eurobankefg-fmc.lu/