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PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds 24553491 / LU1075107299

19.02 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

19.02 USD 0.22 USD 1.18 %
Vortag 18.79 USD Datum 20.12.2024

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24553491
ISIN LU1075107299
Name PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds
Fondsgesellschaft Mondrian Investment Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.06.2014
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung USD
Volumen 33’982’070.06
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds

Performance 1 Jahr
9.47
Performance 2 Jahre
13.65
Performance 3 Jahre
8.74
Performance 5 Jahre
27.64
Performance 10 Jahre
79.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mondrian Investment Partners Ltd
Postfach 10th Floor, 60 London Wall
PLZ EC2M 5TQ
Ort London
Land
Telefon 020 7477 7000
Fax
eMail
URL http://www.mondrian.com/