| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.71 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 103.70 EUR | Datum | 17.02.2026 |
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A3ED03 |
| Name | Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Capital Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 12.11.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 67’770’156.64 |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 16.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.93 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T Fonds | 2.93 | |
| Lazard 2030 RD H EUR Fonds | 2.93 | |
| Carmignac Credit 2027 E EUR Acc Fonds | 2.94 | |
| Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis Fonds | 2.94 | |
| Tikehau 2027 R Acc EUR Fonds | 2.94 |