Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
131.99 EUR | 0.51 EUR | 0.39 % |
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Vortag | 131.48 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12246152 |
ISIN | AT0000A0MRF8 |
Name | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.06.2011 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 133’900’466.85 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile
an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt
erworbenen Einzeltiteln in auf lokale Währung lautende Emerging-Markets Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Emerging-Markets Geldmarktinstrumente und / oder in auf lokale Währung eines Emerging-Markets lautende
Anleihen / als Anleihen ausgestaltete Geldmarktinstrumente supranationaler Emittenten veranlagt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (I) VTA Fonds
Performance 1 Jahr | 1.68 | |
Performance 2 Jahre | 11.26 | |
Performance 3 Jahre | 7.77 | |
Performance 5 Jahre | -2.91 | |
Performance 10 Jahre | 11.45 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.63 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Postfach | Mooslackengasse 12 |
PLZ | 1190 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +431711700 |
Fax | |
URL | http://www.rcm.at |