Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.31 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 123.29 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48071684 |
ISIN | LU1808849555 |
Name | RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I4 EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 265’636’679.23 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Vincent Olivier |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I4 EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I4 EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 10.25 | |
Performance 2 Jahre | 23.01 | |
Performance 3 Jahre | 14.57 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 96’307.81 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Mediobanca Management Company SA |
Postfach | 2, Boulevard de la Foire |
PLZ | L-1528 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.duemmesicav.com |