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Nettoinventarwert (NAV)

113.98 CHF 0.56 CHF 0.49 %
Vortag 113.42 CHF Datum 26.05.2020

Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32234384
ISIN LU1395508622
Name Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 2’127’885’863.64
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.

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CHF
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Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds

Performance 1 Jahr
-0.04
Performance 2 Jahre
3.00
Performance 3 Jahre
4.53
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Management BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
URL http://www.robeco.com