Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.98 CHF | 0.56 CHF | 0.49 % |
---|
Vortag | 113.42 CHF | Datum | 26.05.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 32234384 |
ISIN | LU1395508622 |
Name | Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.04.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 2’127’885’863.64 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Jan Willem de Moor |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds IEHCHF Fonds
Performance 1 Jahr | -0.04 | |
Performance 2 Jahre | 3.00 | |
Performance 3 Jahre | 4.53 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Robeco Institutional Asset Management BV |
Postfach | Weena 850 |
PLZ | 3014 DA |
Ort | Rotterdam |
Land | |
Telefon | +31 10 2241224 |
Fax | |
URL | http://www.robeco.com |