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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds 11231083 / IE00B618H921

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Nettoinventarwert (NAV)

115.90 GBP -0.35 GBP -0.30 %
Vortag 116.25 GBP Datum 23.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11231083
ISIN IE00B618H921
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.05.2010
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 1’391’383.11
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds

Performance 1 Jahr
-3.66
Performance 2 Jahre
1.80
Performance 3 Jahre
-3.13
Performance 5 Jahre
-7.27
Performance 10 Jahre
8.20

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 559.90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com