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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund KD GBP Fonds 40740983 / IE00BZ0CBL87

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Nettoinventarwert (NAV)

9.19 GBP -0.01 GBP -0.14 %
Vortag 9.20 GBP Datum 19.12.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund KD GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40740983
ISIN IE00BZ0CBL87
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund KD GBP Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.05.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 210’520’418.26
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund KD GBP Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund KD GBP Fonds

Performance 1 Jahr
3.90
Performance 2 Jahre
6.18
Performance 3 Jahre
-5.70
Performance 5 Jahre
-6.03
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’119’796.63
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com