| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 124’192.22 JPY | -125.74 JPY | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 124’317.96 JPY | Datum | 05.03.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BQFJ4P67 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 187’133’065.30 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.93 | |
| Performance 2 Jahre | 9.00 | |
| Performance 3 Jahre | 4.55 | |
| Performance 5 Jahre | 11.20 | |
| Performance 10 Jahre | 31.16 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 598’725.90 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |