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Nettoinventarwert (NAV)

101.39 USD -0.47 USD -0.46 %
Vortag 101.87 USD Datum 11.03.2026

Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund AD USD Income Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3178766617
Name Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund AD USD Income Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.10.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 122’848’932.67
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Pedro Monteiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund AD USD Income Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium to long term, through a diversified portfolio of fixed income assets both in sovereign and corporate bonds. Specifically, the Sub-Fund will invest at least 75% of its net assets in subordinated debt mainly in the financial sector including contingent convertible bonds -(“Co-Cos”) specifically in AT1 Tier 1 and Tier 2 as per the definitions.
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Fonds Performance: Santander Sicav - Santander Financial Credit Fund AD USD Income Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 7’690.50
Ausschüttung Ausschüttend