Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
21.18 EUR | 0.02 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 21.16 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12707184 |
ISIN | LU0607220562 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.05.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 13’286’197’803.09 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Patrick Vogel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR Duration Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 8.45 | |
Performance 2 Jahre | 17.10 | |
Performance 3 Jahre | 10.03 | |
Performance 5 Jahre | 12.33 | |
Performance 10 Jahre | 19.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |