Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds 11333307 / LU0511055591
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 125.45 EUR | -0.38 EUR | -0.30 % |
|---|
| Vortag | 125.83 EUR | Datum | 17.09.2025 |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11333307 |
| ISIN | LU0511055591 |
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 439’696’166.07 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Neil G. Sutherland |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds
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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | -2.14 | |
| Performance 2 Jahre | -1.20 | |
| Performance 3 Jahre | -3.87 | |
| Performance 5 Jahre | 13.79 | |
| Performance 10 Jahre | 15.28 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 935.28 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |