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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds 2032477 / IE00B040JS66

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Nettoinventarwert (NAV)

16.94 USD -0.03 USD -0.18 %
Vortag 16.97 USD Datum 21.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2032477
ISIN IE00B040JS66
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.04.2005
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 227’413’597.59
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds: The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Institutional + H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.68
Performance 2 Jahre
6.68
Performance 3 Jahre
-9.61
Performance 5 Jahre
-3.53
Performance 10 Jahre
10.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
Land
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