| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 182.42 EUR | -2.26 EUR | -1.22 % |
|---|
| Vortag | 184.68 EUR | Datum | 16.07.2026 |
S&H Substanzwerte P(a) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A12BRG9 |
| Name | S&H Substanzwerte P(a) Fonds |
| Fondsgesellschaft | steinbeis & häcker vermögensverwaltung |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 133’448’284.30 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Markus Steinbeis |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der S&H Substanzwerte P(a) Fonds: S&H Substanzwerte P(a) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: S&H Substanzwerte P(a) Fonds
| Performance 1 Jahr | 24.42 | |
| Performance 2 Jahre | 42.30 | |
| Performance 3 Jahre | 71.00 | |
| Performance 5 Jahre | 81.17 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Ja |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| GI Portfolio I Fonds | 24.49 | |
| UCIP T Fonds | 24.50 | |
| SOLIT Wertefonds I Fonds | 24.62 | |
| A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A Fonds | 24.77 | |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 T Fonds | 25.03 |