| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’163.12 GBP | GBP | % |
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| Vortag | GBP | Datum | 30.06.2020 |
SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market GBP P Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2293250 |
| ISIN | LU0230920851 |
| Name | SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market GBP P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aberdeen International Fund Managers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 11’456’230.61 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market GBP P Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market GBP P Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.41 | |
| Performance 2 Jahre | 0.94 | |
| Performance 3 Jahre | 1.12 | |
| Performance 5 Jahre | 1.90 | |
| Performance 10 Jahre | 5.39 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 223’959.33 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen International Fund Managers Ltd |
| Postfach | Alexandra House |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +352 295 4941 |
| Fax | |
| URL | http://www.aberdeen-asset.com |