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Nettoinventarwert (NAV)

121.32 USD USD %
Vortag USD Datum 20.12.2024

SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2128055568
Name SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I USD Fonds
Fondsgesellschaft SILEX INVESTMENT MANAGERS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.11.2020
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 197’885’269.16
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with the potential for long-term capital appreciation, which may be generated through capital appreciation on, or income from, the assets in the Sub-Fund or from gains on any derivative positions held by the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to achieve annualized performance of 4 % net of fees (EURO).

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Fonds Performance: SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond I USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.56
Performance 2 Jahre
23.36
Performance 3 Jahre
9.96
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SILEX INVESTMENT MANAGERS
Postfach 32 Rue De Monceau, 75008 Paris, France
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon 01 83 75 91 94
Fax
eMail
URL http://https://www.silex-im.com/fr/