Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129.15 USD | USD | % |
---|
Vortag | USD | Datum | 13.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1939247430 |
Name | SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond P USD Fonds |
Fondsgesellschaft | SILEX INVESTMENT MANAGERS |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.04.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 197’885’269.16 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond P USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with the potential for long-term capital appreciation, which may be generated through capital appreciation on, or income from, the assets in the Sub-Fund or from gains on any derivative positions held by the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to achieve annualized performance of 4 % net of fees (EURO).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Flexible Bond P USD Fonds
Performance 1 Jahr | 9.81 | |
Performance 2 Jahre | 20.55 | |
Performance 3 Jahre | 7.75 | |
Performance 5 Jahre | 20.51 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | SILEX INVESTMENT MANAGERS |
Postfach | 32 Rue De Monceau, 75008 Paris, France |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 83 75 91 94 |
Fax | |
URL | http://https://www.silex-im.com/fr/ |