Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
119’321.55 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 126108589 |
ISIN | LI1261085891 |
Name | Solidum Cat Bond EUR I2 Fonds |
Fondsgesellschaft | Solidum Partners |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 28.04.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 82’129’088.94 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Stefan Müller |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Solidum Cat Bond EUR I2 Fonds: Das Anlageziel des Solidum Cat Bond Fund besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen.
Der Fonds investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt, im Freiverkehr oder an einer Börse gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken (Versicherungsereignisse)
von einem bzw. mit den Modellen eines im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsunternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Solidum Cat Bond EUR I2 Fonds
Performance 1 Jahr | 11.66 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |