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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds 11021615 / LU0438093188

10.06 USD
0.03 USD
0.33 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

10.02 USD -0.10 USD -0.95 %
Vortag 10.12 USD Datum 19.12.2024

State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 11021615
ISIN LU0438093188
Name State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.06.2013
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Volumen 2’562’750’451.83
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.

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Fonds Performance: State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.06
Performance 2 Jahre
2.70
Performance 3 Jahre
-13.82
Performance 5 Jahre
-9.90
Performance 10 Jahre
-0.62

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
URL