Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
69.83 USD | 0.30 USD | 0.43 % |
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Vortag | 69.53 USD | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1053897 |
ISIN | IE0005304443 |
Name | StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.01.1999 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 4’494’491’560.32 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Jing Yang, Bryan Tsu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der
Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 30.16 | |
Performance 2 Jahre | 61.23 | |
Performance 3 Jahre | 28.51 | |
Performance 5 Jahre | 92.05 | |
Performance 10 Jahre | 234.92 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Nordea 1 - North American Stars Equity Fund AI EUR Fonds | 30.17 | |
SPDR® S&P 500 UCITS ETF | 30.18 | |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF | 30.18 | |
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 30.18 | |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 30.19 |