Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’064.63 EUR | 0.24 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’064.39 EUR | Datum | 18.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1554461969 |
Name | Strategiefonds Unternehmensanleihen I EUR Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.03.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 9’449’430.58 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Strategiefonds Unternehmensanleihen I EUR Dis Fonds: Der Teilfonds investiert weltweit überwiegend in finanzielle und nichtfinanzielle Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grad-Rating akkreditiert sind. Dies bedeutet, dass die Unternehmensanleihen von mindestens einer anerkannten Rating-Agentur oder vom Anlageverwalter mit mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating bewertet werden. Der Teilfonds kann in Fremdwährungsanleihen oder Anteilen von OGAW oder OGA anlegen. Investitionen in Devisentermingeschäfte (einschließlich Devisentermingeschäfte), Zinsderivate und Kreditderivate zur Optimierung der Absicherung und Wertentwicklung sind zulässig.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Strategiefonds Unternehmensanleihen I EUR Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 8.66 | |
Performance 2 Jahre | 13.11 | |
Performance 3 Jahre | -0.82 | |
Performance 5 Jahre | 1.59 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.44 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |