Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’052.34 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 31.10.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 123387835 |
ISIN | CH1233878359 |
Name | Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds |
Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 14.12.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 292’015’414.49 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds: Das Anlageziel des Swiss Mortgage Fund II besteht in der Erzielung einer
angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekenmarktes repräsentieren.
Es wird angestrebt, dass die Rendite des Teilvermögens verhältnismässig
höher ausfallen wird, als diejenige von anderen festverzinslichen Anlagen
wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Schweizer
Hypothekarkredite, welche neu vergeben werden (z.B. erstmalige Vergabe
eines neuen Hypothekarkredites oder Verlängerung eines auslaufenden
Hypothekarkredites) und auch in bestehende Hypothekarkredite, welche
bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der Credit Suisse (Schweiz) AG
ausgegeben wurden.
Fonds Performance: Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.29 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 250’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Patrimonium Asset Management AG |
Postfach | Zugerstrasse 74 |
PLZ | CH-6340 |
Ort | Baar |
Land | |
Telefon | +41 58 7870000 |
Fax | +41 58 787 00 01 |
URL | http://www.patrimonium.ch |