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Nettoinventarwert (NAV)

1’052.34 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 31.10.2024

Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 123387835
ISIN CH1233878359
Name Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds
Fondsgesellschaft Patrimonium Asset Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 14.12.2022
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 292’015’414.49
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds: Das Anlageziel des Swiss Mortgage Fund II besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekenmarktes repräsentieren. Es wird angestrebt, dass die Rendite des Teilvermögens verhältnismässig höher ausfallen wird, als diejenige von anderen festverzinslichen Anlagen wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Schweizer Hypothekarkredite, welche neu vergeben werden (z.B. erstmalige Vergabe eines neuen Hypothekarkredites oder Verlängerung eines auslaufenden Hypothekarkredites) und auch in bestehende Hypothekarkredite, welche bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der Credit Suisse (Schweiz) AG ausgegeben wurden.
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Fonds Performance: Swiss Mortgage Fund II A in liquidation Fonds

Performance 1 Jahr
4.29
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Patrimonium Asset Management AG
Postfach Zugerstrasse 74
PLZ CH-6340
Ort Baar
Land
Telefon +41 58 7870000
Fax +41 58 787 00 01
eMail
URL http://www.patrimonium.ch