| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 26.82 USD | 0.12 USD | 0.45 % |
|---|
| Vortag | 26.70 USD | Datum | 19.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2833332 |
| ISIN | LU0266341725 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.12.2006 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 314’539’230.92 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Fondsmanager | Anh Lu |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds: Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.85 | |
| Performance 2 Jahre | 7.93 | |
| Performance 3 Jahre | -21.23 | |
| Performance 5 Jahre | 6.64 | |
| Performance 10 Jahre | 44.74 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |