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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In (EUR) 1 Accumulation Fonds 127724125 / LU2628811486

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Nettoinventarwert (NAV)

11.04 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 11.04 EUR Datum 26.11.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In (EUR) 1 Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127724125
ISIN LU2628811486
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In (EUR) 1 Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2023
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 147’171’051.77
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In (EUR) 1 Accumulation Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund In (EUR) 1 Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
10.29
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.37 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com