Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
14.26 USD | 0.03 USD | 0.21 % |
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Vortag | 14.23 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28483135 |
ISIN | LU1216622560 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.06.2015 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 546’906’611.83 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A USD Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund A USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.87 | |
Performance 2 Jahre | 20.85 | |
Performance 3 Jahre | 4.09 | |
Performance 5 Jahre | 9.10 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |