Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.54 USD | 0.01 USD | 0.10 % |
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Vortag | 9.53 USD | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1880491 |
ISIN | LU0181329151 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2003 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 224’834’654.78 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Fondsmanager | Steve Bartolini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Jdm USD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.65 | |
Performance 2 Jahre | 7.25 | |
Performance 3 Jahre | 0.53 | |
Performance 5 Jahre | 0.80 | |
Performance 10 Jahre | 19.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’022’500.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |