Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.26 USD | -0.24 USD | -0.24 % |
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Vortag | 100.50 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20428863 |
ISIN | LU0875487752 |
Name | TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca Zarattini & CO |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.01.2013 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 4’896’073.79 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Fondsmanager | Andrea Mognon |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds
Performance 1 Jahr | -1.41 | |
Performance 2 Jahre | 0.90 | |
Performance 3 Jahre | -5.38 | |
Performance 5 Jahre | 1.12 | |
Performance 10 Jahre | 5.25 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 22’025.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca Zarattini & CO SA |
Postfach | Via Pretorio, 1 |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | 0041-91-2608585 |
Fax | 0041-91-2608590 |
URL | http://www.bancazarattini.ch |