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TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds 20428863 / LU0875487752

100.48 USD
0.22 USD
0.22 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

100.26 USD -0.24 USD -0.24 %
Vortag 100.50 USD Datum 19.12.2024

TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 20428863
ISIN LU0875487752
Name TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft Banca Zarattini & CO
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.01.2013
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged
Währung USD
Volumen 4’896’073.79
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Fondsmanager Andrea Mognon
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.

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Fonds Performance: TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.41
Performance 2 Jahre
0.90
Performance 3 Jahre
-5.38
Performance 5 Jahre
1.12
Performance 10 Jahre
5.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 22’025.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Banca Zarattini & CO SA
Postfach Via Pretorio, 1
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon 0041-91-2608585
Fax 0041-91-2608590
eMail
URL http://www.bancazarattini.ch