Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12.67 EUR | -0.02 EUR | -0.16 % |
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Vortag | 12.69 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3285980 |
ISIN | LU0314165159 |
Name | Top Vermögen Funds Concept Value Fonds |
Fondsgesellschaft | TOP Vermögen |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 23’179’821.61 |
Depotbank | Banque de Luxembourg |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Top Vermögen Funds Concept Value Fonds: Der Concept Value ist ein international ausgerichteter Dachfonds mit Schwerpunkt auf regional investierenden Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Hauptsächlich wird in Fonds investiert, die den sog. GARP-Ansatz (eine Mischung aus wert- und wachstumsorientiertem Ansatz) verfolgen. Der Concept Value kann als Beimischung – je nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters - in Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate oder flüssige Mittel und Festgelder investieren, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Top Vermögen Funds Concept Value Fonds
Performance 1 Jahr | 16.56 | |
Performance 2 Jahre | 30.25 | |
Performance 3 Jahre | 7.63 | |
Performance 5 Jahre | 3.22 | |
Performance 10 Jahre | 51.73 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A Fonds | 16.56 | |
PEH SICAV - PEH EMPIRE P Fonds | 16.61 | |
DWS Funds Invest Vermögensstrategie Fonds | 16.72 | |
ASVK Substanz & Wachstum Fonds | 16.73 | |
R-co Valor C EUR Fonds | 16.76 |