Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
294.75 EUR | 1.21 EUR | 0.41 % |
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Vortag | 293.54 EUR | Datum | 27.06.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 55519 |
ISIN | LU0012006317 |
Name | TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International AH EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | TreeTop Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.1988 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 37’287’854.44 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Jonathan Alvis, Ben Shields, Felix Berghmans |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International AH EUR Fonds: The subfund’s main objective is to generate a long-term capital gain on the capital invested. he subfund shall endeavour to achieve its objective by investing in a diversified portfolio composed of different classes of financial assets. The main part of the subfund’s portfolio will be made up of convertible bonds, bonds with warrants, warrants and call options on shares, bonds, money market instruments and bank deposits and, up to a maximum of 10% of the subfund’s assets, in units of undertakings for collective investment/UCITS representing these assets classes.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International AH EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.64 | |
Performance 2 Jahre | 13.26 | |
Performance 3 Jahre | 10.79 | |
Performance 5 Jahre | 9.32 | |
Performance 10 Jahre | -6.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 233.17 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | TreeTop Asset Management SA |
Postfach | 12, rue Eugène Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 363822 |
Fax | |
URL | http://www.treetopam.com |