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TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP Fonds 3184908 / LU0305892035

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Nettoinventarwert (NAV)

132.72 GBP 0.15 GBP 0.11 %
Vortag 132.57 GBP Datum 08.07.2025

TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3184908
ISIN LU0305892035
Name TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP Fonds
Fondsgesellschaft TreeTop Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2007
Kategorie Wandelanleihen Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 37’155’819.69
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Jonathan Alvis, Ben Shields, Felix Berghmans
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP Fonds: The subfund’s main objective is to generate a long-term capital gain on the capital invested. he subfund shall endeavour to achieve its objective by investing in a diversified portfolio composed of different classes of financial assets. The main part of the subfund’s portfolio will be made up of convertible bonds, bonds with warrants, warrants and call options on shares, bonds, money market instruments and bank deposits and, up to a maximum of 10% of the subfund’s assets, in units of undertakings for collective investment/UCITS representing these assets classes.
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Fonds Performance: TreeTop Convertible SICAV - TreeTop Convertible International CH GBP Fonds

Performance 1 Jahr
11.18
Performance 2 Jahre
19.63
Performance 3 Jahre
17.36
Performance 5 Jahre
16.07
Performance 10 Jahre
12.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.04 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 272.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name TreeTop Asset Management SA
Postfach 12, rue Eugène Ruppert
PLZ L-2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 363822
Fax
eMail
URL http://www.treetopam.com