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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S CHF Acc Fonds 131085020 / IE0007O44U35

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Nettoinventarwert (NAV)

107.46 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 13.12.2024

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 131085020
ISIN IE0007O44U35
Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft Twelve Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.03.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 178’059’963.05
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S CHF Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.
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Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund S CHF Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.88 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Twelve Capital AG
Postfach Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich
PLZ 8008
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 5000 120
Fax
eMail
URL http://www.twelvecapital.com