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Nettoinventarwert (NAV)

84.58 EUR 0.27 EUR 0.32 %
Vortag 84.31 EUR Datum 05.12.2023

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 115063497
ISIN LU2416447071
Name UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.12.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 66’876’076.00
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Raphaël Marechal, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC EUR Fonds: The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

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Fonds Performance: UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond I+HC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.93
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com