Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’003.34 USD | 1.10 USD | 0.11 % |
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Vortag | 1’002.24 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25913210 |
ISIN | CH0259132105 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-B-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 14.11.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1’325’350’824.03 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-B-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert sein Vermögen in auf USD lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsan-leihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen aus-ländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzin-dexes sind. Anstelle von Anleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nicht rückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten jedoch mit der Anlagepolitik vereinbar sind, investiert werden. Falls die For-derungswertpapiere selbst kein Rating haben, kommt das Ra-ting des Schuldners zur Anwendung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-B-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.40 | |
Performance 2 Jahre | 17.53 | |
Performance 3 Jahre | -1.78 | |
Performance 5 Jahre | 1.68 | |
Performance 10 Jahre | 37.34 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |