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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL I-X-acc Fonds 21497685 / CH0214976851

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Nettoinventarwert (NAV)

852.38 CHF -2.36 CHF -0.28 %
Vortag 854.74 CHF Datum 27.11.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL I-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21497685
ISIN CH0214976851
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL I-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 30.07.2014
Kategorie Anleihen Global
Währung CHF
Volumen 351’211’487.17
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL I-X-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert sein Vermögen in auf alle Währungen lautende Obli-gationen, Notes, sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländi-schen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. Anstelle von Staatsanleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nicht-rückforderbare Quellensteuer auf der Cou-ponsauszahlung erhoben wird, kann in Nichtstaatsanleihen mit einem Minimum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s) und/oder in Staatsanleihen mit einem Mini-mum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten sind, investiert werden. Falls die Forderungswertpapiere selbst kein Rating haben, kommt das Rating des Schuldners zur Anwendung.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL I-X-acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.63
Performance 2 Jahre
0.07
Performance 3 Jahre
-8.55
Performance 5 Jahre
-12.23
Performance 10 Jahre
-6.00

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
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Fax Zurich
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