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Nettoinventarwert (NAV)

1’011.39 EUR 1.42 EUR 0.14 %
Vortag 1’009.97 EUR Datum 20.12.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18925584
ISIN CH0189255844
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 20.07.2012
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 272’936’742.45
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds

Performance 1 Jahr
1.88
Performance 2 Jahre
6.36
Performance 3 Jahre
-12.83
Performance 5 Jahre
-10.57
Performance 10 Jahre
1.67

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.09 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
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