Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’011.39 EUR | 1.42 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 1’009.97 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18925584 |
ISIN | CH0189255844 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 20.07.2012 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 272’936’742.45 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-A-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.88 | |
Performance 2 Jahre | 6.36 | |
Performance 3 Jahre | -12.83 | |
Performance 5 Jahre | -10.57 | |
Performance 10 Jahre | 1.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.09 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |